Manejo de Portafolio de Inversiones

Metodología
Causación diaria de intereses
Revisión diaria de la oferta en el mercado de capitales
Perfil de riesgo del cliente
Conformación del portafolio en títulos, principalmente de renta fija

Bases de Cálculo

Desarrollo en Hojas de Cálculo:

1. Hoja Resumen :
Negociación de cada Inversión
Variables Pactadas:
Valor Nominal
Valor de Compra
Valor de Liquidación
Tasa pactada
Flujo proyectado

2. Hoja de Resultados Mes
Títulos.
Clasificación por:
  Tipo de Título.
  Organización a la cual pertenece (según clasificación interna).
  Vigencia.
  Inversiones.
  Retiros.
  Saldo Diario.
  Intereses Causados.
  Intereses Acumulados del Año.
  Diferencias en Cambio (Cuando sea del caso).
  Causación Contable.
  Tasa Real de Rendimiento.

3. Hoja de Flujo
Simulación del  flujo de dinero del título.
Validación de la Tasa Pactada.
Cálculo de la Tasa Diaria.

4. Hoja de Análisis
Elección del Título a negociar.
Comparación del valor del titulo a la fecha, respecto al precio del mercado.
Tasa de Rendimiento, en caso de venta.
Utilidad adicional obtenida.
Recomendación de venta o conservación del título.

El Modelo del Portafolio

Rendimientos del Portafolio
Modelo Financiero de Inversiones, desarrollado en Excel, por Garcia Iguarán Asociados, para la consultoría a sus clientes:
Reestructuración de las Inversiones, según perfiles de riesgo.
Rendimiento obtenido en pesos.
Rendimiento obtenido en Tasa.
Comparación histórica.
Informe de composición por tipos de inversión.
Seguimiento diario para mejor toma de decisiones.

Qué entregamos

Modelo de Valoración del Portafolio
Bases de Cálculo: hojas básicas con cifras de los movimientos.
Modelo de Valoración: archivo electrónico que contiene todas las variables del modelo y su evolución.
Informe Mensual en Power Point: estructura del portafolio, análisis y composición. 
Informe del análisis: comentarios a la estructura del portafolio y a su comportamiento de rendimientos.

Actas de Comité
Resumen de actas del Comité de Inversiones, donde se reflejan los comentarios del cliente, sus preferencias de inversión y toma de decisiones.

Copias en Medio Magnético
En la Organización deben permanecer copias de la información manejada por el consultor, actualizadas semanalmente.

Para el Manejo del "Portafolio de Inversiones" se requiere cumplir con los siguientes compromisos: 
Información sobre la composición vigente del portafolio.
Definición de las expectativas del cliente y su perfil de riesgo en las inversiones.
Determinación de una agenda para la visita semanal del consultor. 
Asignación de la persona contacto para el procesamiento del fax de autorización y traslados de dinero de  - inversión, a la entidad elegida,  según sea el caso.
Asignación de la persona responsable para autorizar la operación.
Disponer del tiempo de los ejecutivos participantes en el Comité.

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